66abcd 10月23日基金净值:国联恒益纯债A最新净值1.082
发布日期:2024-10-26 01:35 点击次数:86
证券之星音讯,10月23日,国联恒益纯债A最新单元净值为1.082元,累计净值为1.117元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据透露该基金近1个月下降0.62%,近3个月下降0.31%,近6个月飞腾0.88%,近1年飞腾5.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联恒益纯债A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报透露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比115.17%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为石霄蒙、霍顺朝,基金司理石霄蒙于2021年5月21日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈述12.09%。基金司理霍顺朝于2024年1月17日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈述3.41%。
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