奇米777me 10月23日基金净值:吉祥惠文纯债最新净值1.1138,跌0.04%
发布日期:2024-10-26 03:27 点击次数:135
证券之星音信,10月23日,吉祥惠文纯债最新单元净值为1.1138元,累计净值为1.1718元,较前一交以前下落0.04%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.0%,近3个月飞腾0.16%,近6个月飞腾0.95%,近1年飞腾3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
高跟美腿吉祥惠文纯债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报透露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比99.6%,现款占净值比0.44%。
该基金的基金司理为段玮婧,段玮婧于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报恩12.69%。
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