twitter 裸舞 11月1日基金净值:南边3-5年农发债A最新净值1.0869,涨0.1%
发布日期:2024-11-03 03:42 点击次数:64
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证券之星音信,11月1日,南边3-5年农发债A最新单元净值为1.0869元,累计净值为1.2399元,较前一交游日飞腾0.1%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.38%,近3个月飞腾0.48%,近6个月飞腾2.5%,近1年飞腾5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南边3-5年农发债A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报袒露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比101.21%,现款占净值比1.26%。
该基金的基金司理为朱佳,朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲述15.93%。
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