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99abcd 10月23日基金净值:汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0369,跌0.17%
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99abcd 10月23日基金净值:汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0369,跌0.17%

发布日期:2024-10-26 02:49    点击次数:116

99abcd 10月23日基金净值:汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0369,跌0.17%

证券之星音书,10月23日,汇添富淳享一年定开债券发起式A最新单元净值为1.0369元,累计净值为1.0925元,较前一往复日下落0.17%。历史数据透露该基金近1个月下落0.62%,近3个月下落0.08%,近6个月高涨1.3%,近1年高涨6.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富淳享一年定开债券发起式A为债券型-混杂一级基金,左证最新一期基金季报透露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比151.65%,现款占净值比2.65%。

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该基金的基金司理为丁巍、宋鹏,丁巍、宋鹏于2022年8月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述9.65%。

以上骨子为证券之星据公开信息整理99abcd,由智能算法生成,不组成投资淡薄。



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